永赢众利债券A 净资产规模 128.34 亿元，比上期增加 18.19% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 145.72 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 128.34 | 145.74 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 136.32 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 108.58 | 136.33 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 146.96 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 125.42 | 146.97 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 122.47 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 119.74 | 122.48 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 98.54 | 92.87 | 0.01 | 0.01 | 7.55 | 7.12 | 97.07 | 106.10 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 68.61 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 67.87 | 68.62 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 48.62 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 41.48 | 48.63 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 32.77 | 97.00 | 0.01 | 0.04 | 1.00 | 2.96 | 30.98 | 33.78 |