永赢聚益债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.95% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.43 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.43 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 30.59 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.60 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.08 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.09 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 29.61 | 99.62 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.32 | 0.00 | 29.73 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.39 | 99.66 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.33 | 0.00 | 29.49 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.80 | 99.33 | 0.01 | 0.02 | 0.19 | 0.65 | 0.00 | 30.00 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 29.98 | 99.31 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 0.68 | 0.00 | 30.18 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.16 | 99.28 | 0.00 | 0.02 | 0.20 | 0.70 | 0.00 | 28.36 |