永赢盈益债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.70% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.28 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.29 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.22 | 99.91 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.24 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.76 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.76 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.61 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.61 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.17 | 95.25 | 0.01 | 0.03 | 0.90 | 4.72 | 0.00 | 19.07 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.39 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.40 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.65 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.66 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 24.22 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.22 |