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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1764元
- 基金经理：
- 杨野
- 成立日期：
- 2018-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.71亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
13997.52 |
140.00 |
9.22% |
| 2 |
23国开08 |
13464.86 |
130.00 |
8.87% |
| 3 |
23国开05 |
13167.66 |
120.00 |
8.67% |
| 4 |
20国开05 |
11846.79 |
110.00 |
7.80% |
| 5 |
24国开03 |
11419.36 |
110.00 |
7.52% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.40% |
1.04% |
1.62% |
1.99% |
1.04% |
10.05% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1083/8896 |
952/8896 |
1513/8896 |
2002/8896 |
3622/8896 |
1740/8896 |
2344/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0433 |
1.2197 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0426 |
1.2190 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0424 |
1.2188 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0427 |
1.2191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0427 |
1.2191 |
0.0011 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0115 |
| 2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-26 |
0.0210 |
| 2024-10-29 |
2024-10-29 |
2024-10-29 |
2024-10-30 |
0.0075 |
| 2024-08-29 |
2024-08-29 |
2024-08-29 |
2024-08-30 |
0.0110 |
| 2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-27 |
0.0080 |
