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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2459元
- 基金经理：
- 袁旭
- 成立日期：
- 2018-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.98亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21兴业银行二级02 |
8408.77 |
80.00 |
4.14% |
| 2 |
22成都农商二级01 |
8369.39 |
80.00 |
4.12% |
| 3 |
22重庆银行二级 |
8360.70 |
80.00 |
4.11% |
| 4 |
25贴现国债51 |
5991.08 |
60.00 |
2.95% |
| 5 |
25贴现国债56 |
5984.38 |
60.00 |
2.94% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.17% |
0.37% |
0.20% |
0.97% |
0.09% |
10.78% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3677/8774 |
4076/8774 |
6409/8774 |
6195/8774 |
5637/8774 |
3159/8774 |
2091/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0221 |
1.2680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0219 |
1.2678 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.0216 |
1.2675 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0214 |
1.2673 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0211 |
1.2670 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-27 |
2025-06-27 |
2025-06-27 |
2025-06-30 |
0.0100 |
| 2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-26 |
0.0150 |
| 2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-26 |
0.0196 |
| 2024-04-18 |
2024-04-18 |
2024-04-18 |
2024-04-19 |
0.0150 |
| 2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0100 |
