永赢永益债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.24% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.28 | 99.77 | 0.05 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.32 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.36 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.36 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.19 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.21 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.67 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.67 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.25 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.25 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 22.31 | 99.90 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.34 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.08 | 99.95 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 21.09 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 21.42 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.43 |