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- 基金估值：
-
[08-02]
- 累计分红：
- 0.0415元
- 基金经理：
- 魏璇
- 成立日期：
- 2021-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23京城04 |
93.47 |
0.90 |
8.76% |
| 2 |
23长城12 |
92.99 |
0.90 |
8.72% |
| 3 |
23国证12 |
92.94 |
0.90 |
8.71% |
| 4 |
23苏信03 |
92.64 |
0.90 |
8.68% |
| 5 |
23平证16 |
92.29 |
0.90 |
8.65% |
业绩表现
截至：2024-08-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
0.68% |
1.31% |
2.05% |
6.01% |
2.55% |
11.83% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
-2.52% |
-6.10% |
6.44% |
-14.75% |
-1.36% |
-31.40% |
| 同类型平均收益率 |
0.21% |
0.28% |
0.90% |
2.36% |
2.90% |
2.24% |
6.95% |
| 同类型阶段排名 |
1503/7413 |
1377/7413 |
2646/7413 |
4028/7413 |
462/7413 |
3278/7413 |
1107/7413 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-08-02 |
1.0734 |
1.1149 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-01 |
1.0727 |
1.1142 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-31 |
1.0719 |
1.1134 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-30 |
1.0721 |
1.1136 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-07-29 |
1.0711 |
1.1126 |
0.0010 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-05-31 |
2023-06-02 |
2023-06-02 |
2023-06-05 |
0.0060 |
| 2023-03-22 |
2023-03-24 |
2023-03-24 |
2023-03-27 |
0.0053 |
| 2022-09-21 |
2022-09-23 |
2022-09-23 |
2022-09-26 |
0.0128 |
| 2022-06-22 |
2022-06-24 |
2022-06-24 |
2022-06-27 |
0.0080 |
| 2022-03-16 |
2022-03-18 |
2022-03-18 |
2022-03-21 |
0.0059 |
