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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 张沛
- 成立日期：
- 2020-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.00亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18进出10 |
857744.13 |
8030.00 |
95.50% |
| 2 |
18国开05 |
146129.92 |
1359.00 |
16.27% |
| 3 |
21江苏01 |
80215.52 |
777.00 |
8.93% |
| 4 |
21广东01 |
71949.44 |
700.00 |
8.01% |
| 5 |
21安徽01 |
59805.85 |
580.00 |
6.66% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.38% |
1.01% |
2.04% |
4.07% |
1.01% |
12.41% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3829/8896 |
1207/8896 |
1667/8896 |
1019/8896 |
1255/8896 |
1888/8896 |
1059/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1484 |
1.2184 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
1.1475 |
1.2175 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-20 |
1.1467 |
1.2167 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-13 |
1.1458 |
1.2158 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-03-06 |
1.1449 |
1.2149 |
0.0010 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-22 |
2025-10-24 |
2025-10-24 |
2025-10-27 |
0.0210 |
| 2023-08-16 |
2023-08-18 |
2023-08-18 |
2023-08-21 |
0.0370 |
| 2022-05-31 |
2022-06-02 |
2022-06-02 |
2022-06-06 |
0.0057 |
| 2021-08-18 |
2021-08-20 |
2021-08-20 |
2021-08-23 |
0.0063 |
