银河如意债券（004661）中低风险

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基金估值：
[12-25]
累计分红：
--元
基金经理：
何晶,韩晶
成立日期：
2018-12-10
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.31亿份
管 理 人：
银河基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2020-09-30

银河如意债券 报告期末总份额 0.31 亿份，比上期增加 -2.64% , 期末净资产 0.32 亿元，比上期增加 -3.78% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2020-09-30 0.19 0.20 0.31 -2.64 0.32
2020-06-30 0.01 0.03 0.32 -5.73 0.33
2020-03-31 0.05 0.02 0.34 9.35 0.36
2019-12-31 0.00 0.01 0.31 -1.17 0.33
2019-09-30 0.00 0.23 0.31 -42.66 0.32
2019-06-30 0.30 1.03 0.54 -57.30 0.55
2019-03-31 0.00 0.82 1.27 1.28

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据