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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1783元
- 基金经理：
- 刘铭
- 成立日期：
- 2018-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.58亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1003 |
1.2786 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0997 |
1.2780 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0996 |
1.2779 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0997 |
1.2780 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0996 |
1.2779 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0991 |
1.2774 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0990 |
1.2773 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0989 |
1.2772 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0988 |
1.2771 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0987 |
1.2770 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0986 |
1.2769 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0985 |
1.2768 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0983 |
1.2766 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0978 |
1.2761 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0975 |
1.2758 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0976 |
1.2759 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0975 |
1.2758 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0971 |
1.2754 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0971 |
1.2754 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0970 |
1.2753 |
-0.0009 |
-0.07 |