银华季季盈3个月滚动持有债券C 净资产规模 0.43 亿元，比上期增加 -6.58% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 32.05 | 99.89 | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.43 | 32.09 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 31.02 | 99.88 | 0.03 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.46 | 31.06 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 40.53 | 97.47 | 0.03 | 0.06 | 1.03 | 2.47 | 0.55 | 41.59 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 35.80 | 98.97 | 0.03 | 0.09 | 0.34 | 0.94 | 0.57 | 36.18 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 44.59 | 99.80 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.59 | 44.68 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 44.42 | 99.42 | 0.03 | 0.07 | 0.23 | 0.51 | 0.63 | 44.68 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 49.75 | 99.81 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.68 | 49.84 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 58.06 | 99.83 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.77 | 58.16 |