银华丰华三个月定期开放债券发起式 净资产规模 27.42 亿元，比上期增加 -0.22% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 31.85 | 99.13 | 0.28 | 0.86 | 0.00 | 0.01 | 27.42 | 32.13 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 43.99 | 98.54 | 0.65 | 1.45 | 0.00 | 0.01 | 27.48 | 44.65 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 44.34 | 98.61 | 0.62 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 27.99 | 44.97 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 41.17 | 99.29 | 0.29 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 28.39 | 41.46 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 43.25 | 99.12 | 0.38 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 27.25 | 43.63 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 41.90 | 99.27 | 0.29 | 0.69 | 0.02 | 0.04 | 27.51 | 42.20 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 39.67 | 98.90 | 0.44 | 1.08 | 0.00 | 0.02 | 27.35 | 40.11 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 41.07 | 98.12 | 0.79 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 27.22 | 41.86 |