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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 瞿灿
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
14鄂交02 |
1130.40 |
10.00 |
17.31% |
| 2 |
12鲁高速 |
1050.50 |
10.00 |
16.09% |
| 3 |
18招商G3 |
1026.10 |
10.00 |
15.71% |
| 4 |
16广越04 |
1025.00 |
10.00 |
15.70% |
| 5 |
19华润01 |
1015.70 |
10.00 |
15.55% |
业绩表现
截至：2020-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
-0.80% |
1.22% |
2.97% |
5.19% |
2.74% |
40.75% |
| 沪深300指数 |
-0.80% |
2.60% |
7.69% |
0.68% |
9.84% |
-3.32% |
14.09% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
-0.56% |
0.55% |
2.25% |
4.49% |
1.71% |
9.39% |
| 同类型阶段排名 |
446/3724 |
2127/3724 |
495/3724 |
799/3724 |
1066/3724 |
631/3724 |
28/3724 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-06-16 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0002 |
0.01% |
| 2020-06-15 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0005 |
0.04% |
| 2020-06-12 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0010 |
0.07% |
| 2020-06-11 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0017 |
0.12% |
| 2020-06-10 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0009 |
0.06% |
