易方达恒裕一年定开债券 净资产规模 61.37 亿元，比上期增加 -1.66% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 99.18 | 96.65 | 1.52 | 1.49 | 1.91 | 1.86 | 61.37 | 102.62 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 62.47 | 96.12 | 1.47 | 2.26 | 1.05 | 1.62 | 62.40 | 64.99 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 102.77 | 97.65 | 1.49 | 1.42 | 0.98 | 0.93 | 64.13 | 105.24 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 71.73 | 96.61 | 1.06 | 1.43 | 1.46 | 1.96 | 48.22 | 74.26 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 76.90 | 97.63 | 0.73 | 0.92 | 1.14 | 1.45 | 48.28 | 78.77 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 57.78 | 94.29 | 0.59 | 0.96 | 2.91 | 4.75 | 48.42 | 61.28 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 55.28 | 96.22 | 0.71 | 1.24 | 1.46 | 2.54 | 48.34 | 57.46 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 45.48 | 95.42 | 0.82 | 1.73 | 1.36 | 2.85 | 27.74 | 47.66 |