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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1691元
- 基金经理：
- 陈若男,杨真
- 成立日期：
- 2019-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.18亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
25629.64 |
250.00 |
22.55% |
| 2 |
24国开02 |
24625.09 |
240.00 |
21.67% |
| 3 |
22进出05 |
19565.48 |
190.00 |
17.22% |
| 4 |
22国开03 |
19564.30 |
190.00 |
17.22% |
| 5 |
24国开清发02 |
15211.87 |
150.00 |
13.39% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.12% |
0.56% |
0.73% |
1.41% |
0.08% |
8.09% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
5290/8781 |
5493/8781 |
3828/8781 |
3309/8781 |
4701/8781 |
6006/8781 |
4326/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0046 |
1.1737 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.0045 |
1.1736 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.0043 |
1.1734 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0042 |
1.1733 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0041 |
1.1732 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-10 |
2026-01-13 |
2026-01-13 |
2026-01-14 |
0.0044 |
| 2025-07-09 |
2025-07-10 |
2025-07-10 |
2025-07-11 |
0.0083 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0091 |
| 2024-10-12 |
2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-16 |
0.0087 |
| 2024-07-09 |
2024-07-10 |
2024-07-10 |
2024-07-11 |
0.0086 |
