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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1647元
- 基金经理：
- 陈若男,杨真
- 成立日期：
- 2019-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.18亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
25629.64 |
250.00 |
22.55% |
| 2 |
24国开02 |
24625.09 |
240.00 |
21.67% |
| 3 |
22进出05 |
19565.48 |
190.00 |
17.22% |
| 4 |
22国开03 |
19564.30 |
190.00 |
17.22% |
| 5 |
24国开清发02 |
15211.87 |
150.00 |
13.39% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.19% |
0.51% |
0.59% |
1.10% |
-0.05% |
7.88% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7005/8770 |
3839/8770 |
4444/8770 |
3802/8770 |
4828/8770 |
6866/8770 |
4406/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0077 |
1.1724 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
1.0081 |
1.1728 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0082 |
1.1729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0082 |
1.1729 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0081 |
1.1728 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-09 |
2025-07-10 |
2025-07-10 |
2025-07-11 |
0.0083 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0091 |
| 2024-10-12 |
2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-16 |
0.0087 |
| 2024-07-09 |
2024-07-10 |
2024-07-10 |
2024-07-11 |
0.0086 |
| 2024-04-10 |
2024-04-11 |
2024-04-11 |
2024-04-12 |
0.0095 |
