易方达年年恒秋纯债一年定开债券C 净资产规模 0.30 亿元，比上期增加 -0.05% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.38 | 91.31 | 0.25 | 1.08 | 1.78 | 7.61 | 0.30 | 23.41 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.39 | 91.46 | 0.28 | 1.30 | 1.53 | 7.24 | 0.30 | 21.20 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.54 | 91.62 | 0.20 | 0.71 | 2.14 | 7.67 | 0.59 | 27.87 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.99 | 92.62 | 0.25 | 0.85 | 1.90 | 6.53 | 0.59 | 29.14 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 28.69 | 92.38 | 0.34 | 1.11 | 2.02 | 6.51 | 0.59 | 31.06 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.31 | 87.07 | 0.45 | 1.83 | 2.72 | 11.10 | 0.59 | 24.47 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.52 | 89.83 | 0.43 | 1.52 | 2.46 | 8.65 | 0.18 | 28.41 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 23.76 | 87.13 | 0.42 | 1.55 | 3.09 | 11.32 | 0.18 | 27.27 |