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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.2484元
- 基金经理：
- 李一硕
- 成立日期：
- 2019-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.45亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0115 |
1.2507 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-03 |
1.0109 |
1.2501 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0105 |
1.2497 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0102 |
1.2494 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0102 |
1.2494 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0099 |
1.2491 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0095 |
1.2487 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0093 |
1.2485 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.0089 |
1.2481 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0087 |
1.2479 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0086 |
1.2478 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0086 |
1.2478 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0084 |
1.2476 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0082 |
1.2474 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0077 |
1.2469 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0076 |
1.2468 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0076 |
1.2468 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-12 |
1.0070 |
1.2462 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0069 |
1.2461 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0068 |
1.2460 |
0.0003 |
0.02 |