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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1747元
- 基金经理：
- 刘琬姝,李一硕
- 成立日期：
- 2019-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.70亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
12056.38 |
120.00 |
4.09% |
| 2 |
24光大银行小微债 |
8165.02 |
80.00 |
2.77% |
| 3 |
25浦发银行01 |
8108.74 |
80.00 |
2.75% |
| 4 |
24中信银行债01 |
7109.64 |
70.00 |
2.41% |
| 5 |
21合川城投MTN002 |
7122.69 |
70.00 |
2.41% |
| 6 |
G23XH优 |
2986.69 |
30.00 |
1.01% |
| 7 |
23济建优 |
2002.74 |
20.00 |
0.68% |
| 8 |
正泰01B |
1008.69 |
10.00 |
0.34% |
| 9 |
PR产3A |
965.63 |
10.00 |
0.33% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.25% |
0.49% |
0.88% |
1.69% |
0.31% |
7.73% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4817/8836 |
5535/8836 |
4035/8836 |
3759/8836 |
3978/8836 |
5958/8836 |
4701/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0205 |
1.1952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0204 |
1.1951 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0202 |
1.1949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0201 |
1.1948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0200 |
1.1947 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-06 |
2026-02-09 |
2026-02-09 |
2026-02-10 |
0.0040 |
| 2025-10-17 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
0.0080 |
| 2025-07-11 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0060 |
| 2025-04-19 |
2025-04-22 |
2025-04-22 |
2025-04-23 |
0.0060 |
| 2025-01-15 |
2025-01-16 |
2025-01-16 |
2025-01-17 |
0.0062 |
