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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2126元
- 基金经理：
- 杨真
- 成立日期：
- 2018-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.40亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
8530.93 |
80.00 |
15.61% |
| 2 |
22国开03 |
7207.90 |
70.00 |
13.19% |
| 3 |
24国开02 |
7182.32 |
70.00 |
13.14% |
| 4 |
24国开08 |
7041.98 |
70.00 |
12.89% |
| 5 |
24国开03 |
6188.56 |
60.00 |
11.33% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.17% |
0.39% |
-0.16% |
0.94% |
0.08% |
8.68% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
2499/8774 |
4367/8774 |
5652/8774 |
7162/8774 |
5626/8774 |
2969/8774 |
3657/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0168 |
1.2294 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.0164 |
1.2290 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0161 |
1.2287 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-01-07 |
1.0142 |
1.2268 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.0146 |
1.2272 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-18 |
2025-06-19 |
2025-06-19 |
2025-06-20 |
0.0092 |
| 2025-03-22 |
2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-26 |
0.0125 |
| 2024-11-27 |
2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
0.0084 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0090 |
| 2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-25 |
0.0103 |
