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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.2126元
- 基金经理：
- 毛毳
- 成立日期：
- 2018-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.71亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
8187.96 |
80.00 |
14.01% |
| 2 |
24国开08 |
7147.15 |
70.00 |
12.23% |
| 3 |
22国开03 |
6082.88 |
60.00 |
10.41% |
| 4 |
24农发03 |
6046.57 |
60.00 |
10.34% |
| 5 |
25国开02 |
5067.63 |
50.00 |
8.67% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.04% |
0.49% |
1.18% |
1.06% |
1.13% |
8.03% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.07% |
0.61% |
1.54% |
2.60% |
1.32% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
2260/9019 |
6242/9019 |
5649/9019 |
5107/9019 |
7195/9019 |
4767/9019 |
4010/9019 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.0271 |
1.2397 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
1.0272 |
1.2398 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
1.0274 |
1.2400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-09 |
1.0273 |
1.2399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
1.0274 |
1.2400 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-18 |
2025-06-19 |
2025-06-19 |
2025-06-20 |
0.0092 |
| 2025-03-22 |
2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-26 |
0.0125 |
| 2024-11-27 |
2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
0.0084 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0090 |
| 2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-25 |
0.0103 |
