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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨真
- 成立日期：
- 2012-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.46亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
38227.90 |
380.00 |
4.07% |
| 2 |
22国开08 |
33831.13 |
330.00 |
3.60% |
| 3 |
21国开08 |
30402.85 |
300.00 |
3.23% |
| 4 |
25农发清发12 |
30184.93 |
300.00 |
3.21% |
| 5 |
24国开03 |
29911.35 |
290.00 |
3.18% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.17% |
0.44% |
-1.13% |
-0.74% |
-0.04% |
10.76% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
8207/8770 |
5239/8770 |
5555/8770 |
8285/8770 |
8232/8770 |
8232/8770 |
1967/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.6811 |
1.6811 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
1.6828 |
1.6828 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-31 |
1.6835 |
1.6835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.6835 |
1.6835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.6836 |
1.6836 |
-0.0024 |
-0.14% |
