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- 基金估值：
-
[11-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李一硕
- 成立日期：
- 2013-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.30亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-11-11 |
1.0004 |
1.1791 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-11-08 |
1.0026 |
1.1791 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-11-07 |
1.0026 |
1.1791 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-11-06 |
1.0026 |
1.1791 |
-0.0388 |
-2.95 |
| 2019-11-05 |
1.0331 |
1.2096 |
0.0005 |
0.04 |
| 2019-11-04 |
1.0327 |
1.2092 |
0.0003 |
0.02 |
| 2019-11-01 |
1.0325 |
1.2090 |
0.0005 |
0.04 |
| 2019-10-31 |
1.0321 |
1.2086 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-10-30 |
1.0322 |
1.2087 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2019-10-29 |
1.0327 |
1.2092 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-10-28 |
1.0327 |
1.2092 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-10-25 |
1.0326 |
1.2091 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-10-24 |
1.0326 |
1.2091 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-10-23 |
1.0326 |
1.2091 |
0.0004 |
0.03 |
| 2019-10-22 |
1.0323 |
1.2088 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-10-21 |
1.0323 |
1.2088 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-10-18 |
1.0324 |
1.2089 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-10-17 |
1.0324 |
1.2089 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-10-16 |
1.0323 |
1.2088 |
0.0004 |
0.03 |
| 2019-10-15 |
1.0320 |
1.2085 |
0.0004 |
0.03 |