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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5219元
- 基金经理：
- 李一硕
- 成立日期：
- 2013-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23工行二级资本债02A |
6242.66 |
60.00 |
4.62% |
| 2 |
24张家经投MTN001 |
5254.34 |
50.00 |
3.89% |
| 3 |
23农行二级资本债02A |
5223.82 |
50.00 |
3.86% |
| 4 |
25南航集MTN003 |
5038.85 |
50.00 |
3.73% |
| 5 |
24长春轨交MTN002 |
4069.24 |
40.00 |
3.01% |
| 6 |
城发YW优 |
2008.75 |
20.00 |
1.49% |
| 7 |
G23XH优 |
1991.13 |
20.00 |
1.47% |
| 8 |
24光水07 |
1108.50 |
11.00 |
0.82% |
| 9 |
24光水06 |
1108.50 |
11.00 |
0.82% |
| 10 |
工鑫25A |
1026.21 |
10.00 |
0.76% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.39% |
0.88% |
1.58% |
2.32% |
0.88% |
9.70% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2646/8896 |
1032/8896 |
2423/8896 |
2146/8896 |
2790/8896 |
2626/8896 |
2620/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0250 |
1.5470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.0250 |
1.5470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0250 |
1.5470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0250 |
1.5470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0250 |
1.5470 |
0.0016 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-23 |
2026-01-26 |
2026-01-26 |
2026-01-27 |
0.0060 |
| 2025-10-17 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
0.0080 |
| 2025-07-11 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0070 |
| 2025-04-19 |
2025-04-22 |
2025-04-22 |
2025-04-23 |
0.0075 |
| 2025-01-15 |
2025-01-16 |
2025-01-16 |
2025-01-17 |
0.0064 |
