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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.3330元
- 基金经理：
- 胡剑
- 成立日期：
- 2019-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.4075 |
1.7405 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-13 |
1.4082 |
1.7412 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-12 |
1.4436 |
1.7416 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-01-09 |
1.4416 |
1.7396 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.4396 |
1.7376 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.4394 |
1.7374 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.4403 |
1.7383 |
0.0046 |
0.26 |
| 2026-01-05 |
1.4366 |
1.7346 |
0.0064 |
0.36 |
| 2025-12-31 |
1.4315 |
1.7295 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.4322 |
1.7302 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.4315 |
1.7295 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.4345 |
1.7325 |
0.0019 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.4330 |
1.7310 |
0.0026 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.4309 |
1.7289 |
0.0019 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.4294 |
1.7274 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.4288 |
1.7268 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.4279 |
1.7259 |
0.0042 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.4245 |
1.7225 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.4251 |
1.7231 |
0.0059 |
0.33 |
| 2025-12-16 |
1.4204 |
1.7184 |
-0.0037 |
-0.21 |