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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- 1.1606元
- 基金经理：
- 胡剑
- 成立日期：
- 2005-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 92.51亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
41084.59 |
|
1.11% |
| 2 |
顺丰控股 |
40077.34 |
|
1.08% |
| 3 |
中国平安 |
32627.32 |
|
0.88% |
| 4 |
东兴证券 |
27907.69 |
|
0.75% |
| 5 |
云天化 |
25440.84 |
|
0.69% |
| 6 |
中国太保 |
25626.59 |
|
0.69% |
| 7 |
中信证券 |
24635.98 |
|
0.66% |
| 8 |
比亚迪 |
22668.21 |
|
0.61% |
| 9 |
中国人寿 |
21270.53 |
|
0.57% |
| 10 |
美的集团 |
18661.96 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
975045.44 |
9670.00 |
26.29% |
| 2 |
25国开03 |
621881.73 |
6280.00 |
16.77% |
| 3 |
25建行二级资本债03BC |
230744.80 |
2270.00 |
6.22% |
| 4 |
25农行二级资本债04A(BC) |
206609.43 |
2040.00 |
5.57% |
| 5 |
26国开05 |
193838.53 |
1940.00 |
5.23% |
| 6 |
重银转债 |
24962.99 |
0.00 |
0.67% |
| 7 |
上银转债 |
23613.67 |
0.00 |
0.64% |
| 8 |
本钢转债 |
13977.97 |
0.00 |
0.38% |
| 9 |
兴业转债 |
14006.21 |
0.00 |
0.38% |
| 10 |
常银转债 |
13721.68 |
0.00 |
0.37% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
0.60% |
0.06% |
0.97% |
4.65% |
1.23% |
12.09% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.49% |
0.78% |
1.50% |
2.91% |
1.38% |
8.36% |
| 同类型阶段排名 |
8346/8967 |
1586/8967 |
8218/8967 |
5582/8967 |
1301/8967 |
3273/8967 |
1294/8967 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.4088 |
2.5694 |
-0.0050 |
-0.14% |
| 2026-05-07 |
1.4108 |
2.5714 |
0.0020 |
0.06% |
| 2026-05-06 |
1.4100 |
2.5706 |
0.0008 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
1.4097 |
2.5703 |
-0.0028 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
1.4108 |
2.5714 |
0.0078 |
0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-10 |
2026-01-13 |
2026-01-13 |
2026-01-14 |
0.0390 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0300 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0280 |
| 2023-11-22 |
2023-11-23 |
2023-11-23 |
2023-11-24 |
0.0330 |
| 2022-01-07 |
2022-01-10 |
2022-01-10 |
2022-01-11 |
0.0300 |
