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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 蒋磊
- 成立日期：
- 2024-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.35亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
79242.99 |
760.00 |
33.17% |
| 2 |
24国开清发02 |
45635.61 |
450.00 |
19.10% |
| 3 |
22国开08 |
35881.50 |
350.00 |
15.02% |
| 4 |
21国开08 |
15201.42 |
150.00 |
6.36% |
| 5 |
25国开06 |
12094.55 |
120.00 |
5.06% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.31% |
0.30% |
0.89% |
0.01% |
2.69% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5388/8774 |
6069/8774 |
7057/8774 |
5741/8774 |
5856/8774 |
6803/8774 |
7206/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0119 |
1.0269 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.0116 |
1.0266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0114 |
1.0264 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.0110 |
1.0260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0111 |
1.0261 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-24 |
0.0150 |
