永赢安泽6个月持有债券C 净资产规模 3.43 亿元，比上期增加 17.45% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 99.52 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.39 | 3.43 | 4.15 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 93.68 | 0.05 | 1.50 | 0.16 | 4.82 | 2.92 | 3.29 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 99.82 | 0.01 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 4.02 |