银华钰祥债券A 净资产规模 5.72 亿元，比上期增加 -2.46% , 股票配置占比上期增加 -13.43% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.74 | 15.74 | 8.46 | 76.63 | 0.84 | 7.61 | 0.00 | 0.02 | 5.72 | 11.04 |
| 2025-12-31 | 2.01 | 14.63 | 10.20 | 74.37 | 1.31 | 9.53 | 0.20 | 1.47 | 5.86 | 13.71 |
| 2025-09-30 | 0.95 | 15.20 | 4.63 | 73.76 | 0.34 | 5.45 | 0.35 | 5.59 | 0.60 | 6.28 |
| 2025-06-30 | 0.05 | 10.93 | 0.40 | 83.10 | 0.02 | 4.70 | 0.01 | 1.27 | 0.02 | 0.48 |
| 2025-03-31 | 0.07 | 12.67 | 0.44 | 80.84 | 0.03 | 4.99 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.55 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 95.90 | 0.03 | 2.18 | 0.02 | 1.92 | 0.05 | 1.17 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 93.49 | 0.26 | 6.46 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 4.10 |