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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0390元
- 基金经理：
- 李冠霖,杨真
- 成立日期：
- 2023-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24南京银行01 |
41842.63 |
410.00 |
4.98% |
| 2 |
25农发31 |
40187.92 |
400.00 |
4.78% |
| 3 |
24浦发银行债01 |
34925.02 |
340.00 |
4.16% |
| 4 |
25建行二级资本债03BC |
31083.03 |
310.00 |
3.70% |
| 5 |
24光大银行债01 |
30841.17 |
300.00 |
3.67% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.35% |
1.02% |
1.57% |
1.98% |
1.02% |
7.61% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1260/8896 |
1687/8896 |
1626/8896 |
2203/8896 |
3677/8896 |
1849/8896 |
4636/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0360 |
1.0750 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0353 |
1.0743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0353 |
1.0743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0354 |
1.0744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0352 |
1.0742 |
0.0007 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-21 |
2025-10-23 |
2025-10-23 |
2025-10-24 |
0.0025 |
| 2025-07-18 |
2025-07-22 |
2025-07-22 |
2025-07-23 |
0.0045 |
| 2025-04-29 |
2025-05-06 |
2025-05-06 |
2025-05-07 |
0.0100 |
| 2024-11-26 |
2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
0.0120 |
| 2024-04-20 |
2024-04-23 |
2024-04-23 |
2024-04-24 |
0.0100 |
