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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢绮婷
- 成立日期：
- 2022-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.34亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20长沙银行二级 |
20858.96 |
200.00 |
6.00% |
| 2 |
20国开19 |
20694.78 |
200.00 |
5.95% |
| 3 |
23国开07 |
10104.63 |
100.00 |
2.91% |
| 4 |
25国惠投资SCP001 |
10125.26 |
100.00 |
2.91% |
| 5 |
25大唐资本SCP003 |
10133.36 |
100.00 |
2.91% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.34% |
0.64% |
1.33% |
1.30% |
7.56% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
4018/8765 |
3815/8765 |
6635/8765 |
3815/8765 |
4689/8765 |
4229/8765 |
4796/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0000 |
0.00% |
