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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄轩
- 成立日期：
- 2025-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.65亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-06-09 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-06-08 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-06-05 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-06-04 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-06-03 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-06-02 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-01 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-05-29 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-05-28 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-05-27 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-26 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-05-25 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-05-22 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-05-21 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-05-20 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-19 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-05-18 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-15 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-14 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0008 |
0.08 |