兴银聚丰债券E 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 78.94 | 0.01 | 0.58 | 0.22 | 20.48 | 0.00 | 1.09 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 91.24 | 0.01 | 0.48 | 0.09 | 8.28 | 0.00 | 1.05 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 82.49 | 0.01 | 1.01 | 0.22 | 16.50 | 0.00 | 1.34 |