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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶冬义,王深
- 成立日期：
- 2025-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20中国银行永续债02 |
1043.31 |
10.00 |
9.91% |
| 2 |
21工商银行二级01 |
1036.21 |
10.00 |
9.85% |
| 3 |
21邮储银行永续债01 |
1035.80 |
10.00 |
9.84% |
| 4 |
21中信银行永续债 |
1031.74 |
10.00 |
9.80% |
| 5 |
22浙商银行小微债03 |
1023.93 |
10.00 |
9.73% |
| 6 |
22光大银行 |
1023.93 |
10.00 |
9.73% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.17% |
0.85% |
1.16% |
1.46% |
0.03% |
1.46% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
4066/8770 |
4670/8770 |
2025/8770 |
2273/8770 |
3800/8770 |
4483/8770 |
7677/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0001 |
0.01% |
