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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶冬义,王深
- 成立日期：
- 2025-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20中国银行永续债02 |
1043.31 |
10.00 |
9.91% |
| 2 |
21工商银行二级01 |
1036.21 |
10.00 |
9.85% |
| 3 |
21邮储银行永续债01 |
1035.80 |
10.00 |
9.84% |
| 4 |
21中信银行永续债 |
1031.74 |
10.00 |
9.80% |
| 5 |
22浙商银行小微债03 |
1023.93 |
10.00 |
9.73% |
| 6 |
22光大银行 |
1023.93 |
10.00 |
9.73% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.18% |
0.82% |
1.17% |
1.47% |
0.04% |
1.47% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
3959/8774 |
4291/8774 |
2019/8774 |
2331/8774 |
3890/8774 |
4340/8774 |
7689/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0003 |
0.03% |
