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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林翟,李晓然
- 成立日期：
- 2024-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
昊华科技 |
197.51 |
|
0.38% |
| 2 |
金风科技 |
195.64 |
|
0.38% |
| 3 |
绿的谐波 |
186.34 |
|
0.36% |
| 4 |
生益科技 |
179.95 |
|
0.35% |
| 5 |
长川科技 |
183.37 |
|
0.35% |
| 6 |
新易盛 |
172.35 |
|
0.33% |
| 7 |
高德红外 |
170.32 |
|
0.33% |
| 8 |
中国东航 |
171.24 |
|
0.33% |
| 9 |
深南电路 |
169.57 |
|
0.33% |
| 10 |
三美股份 |
167.59 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10100.96 |
100.00 |
19.40% |
| 2 |
23晋能煤业MTN006 |
4086.15 |
40.00 |
7.85% |
| 3 |
24天津港MTN006(科创票据) |
4018.76 |
40.00 |
7.72% |
| 4 |
24华阳新材MTN011 |
3032.19 |
30.00 |
5.82% |
| 5 |
23华发集团MTN005 |
2041.51 |
20.00 |
3.92% |
| 6 |
荣23转债 |
145.58 |
0.00 |
0.28% |
| 7 |
温氏转债 |
144.01 |
0.00 |
0.28% |
| 8 |
宏柏转债 |
143.98 |
0.00 |
0.28% |
| 9 |
贵燃转债 |
146.41 |
0.00 |
0.28% |
| 10 |
上银转债 |
146.11 |
0.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-01-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.62% |
2.42% |
2.36% |
4.20% |
11.80% |
2.51% |
17.35% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
-0.06% |
0.58% |
0.79% |
1.51% |
2.69% |
0.70% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
8367/8801 |
421/8801 |
612/8801 |
796/8801 |
325/8801 |
609/8801 |
440/8801 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-01-29 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-01-28 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0034 |
-0.29% |
