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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0578元
- 基金经理：
- 刘勇驿
- 成立日期：
- 2024-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 湘财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
60.75 |
0.60 |
45.81% |
| 2 |
25国债01 |
40.31 |
0.40 |
30.40% |
| 3 |
24特国06 |
9.90 |
0.10 |
7.46% |
| 4 |
25国债04 |
9.84 |
0.10 |
7.42% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.04% |
0.22% |
-0.23% |
44.57% |
0.00% |
44.57% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6486/8774 |
7438/8774 |
7628/8774 |
7544/8774 |
30/8774 |
7273/8774 |
54/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3878 |
1.4456 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.3875 |
1.4453 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.3873 |
1.4451 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.3868 |
1.4446 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.3871 |
1.4449 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-31 |
2025-11-03 |
2025-11-03 |
2025-11-05 |
0.0578 |
