加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马俊飞,周帅
- 成立日期：
- 2024-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
2150.23 |
21.40 |
52.93% |
| 2 |
25附息国债03 |
605.20 |
6.00 |
14.90% |
| 3 |
25国债19 |
300.97 |
3.00 |
7.41% |
| 4 |
25国开15 |
196.68 |
2.00 |
4.84% |
| 5 |
24国债23 |
50.90 |
0.50 |
1.25% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.24% |
0.68% |
1.21% |
1.49% |
0.35% |
2.96% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4731/8836 |
5634/8836 |
2459/8836 |
2564/8836 |
4750/8836 |
5447/8836 |
7193/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0002 |
0.02% |
