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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐丁祥
- 成立日期：
- 2024-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.78亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
重银转债 |
22175.42 |
182.10 |
8.35% |
| 2 |
25农发21 |
12048.21 |
120.00 |
4.54% |
| 3 |
22邮储银行二级01 |
11481.37 |
110.00 |
4.33% |
| 4 |
21北京银行永续债01 |
10671.84 |
100.00 |
4.02% |
| 5 |
22国开行二级资本债01A |
10439.45 |
100.00 |
3.93% |
| 6 |
长汽转债 |
2521.64 |
0.00 |
0.95% |
| 7 |
伟22转债 |
1674.05 |
0.00 |
0.63% |
| 8 |
国投转债 |
677.39 |
0.00 |
0.26% |
| 9 |
紫银转债 |
551.37 |
0.00 |
0.21% |
| 10 |
兴发转债 |
564.07 |
0.00 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.44% |
0.75% |
0.68% |
2.17% |
0.40% |
5.48% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
2510/8789 |
2142/8789 |
2780/8789 |
3666/8789 |
2747/8789 |
2554/8789 |
6099/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0006 |
0.05% |
