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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘禹含
- 成立日期：
- 2024-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 77.09亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25北京银行CD079 |
29654.99 |
300.00 |
3.43% |
| 2 |
22农业银行二级02 |
27119.00 |
250.00 |
3.14% |
| 3 |
21交通银行二级 |
21397.32 |
210.00 |
2.47% |
| 4 |
25电网SCP012 |
20077.56 |
200.00 |
2.32% |
| 5 |
25民生银行CD168 |
19744.70 |
200.00 |
2.28% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.12% |
0.39% |
0.50% |
1.24% |
0.01% |
4.43% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
4684/8770 |
5615/8770 |
5797/8770 |
4238/8770 |
4463/8770 |
4983/8770 |
6485/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0000 |
0.00% |
