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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘禹含
- 成立日期：
- 2024-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 63.58亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21交通银行二级 |
30707.40 |
300.00 |
4.16% |
| 2 |
25招S16 |
29054.71 |
290.00 |
3.93% |
| 3 |
25招S15 |
28048.09 |
280.00 |
3.80% |
| 4 |
25中证S9 |
27040.28 |
270.00 |
3.66% |
| 5 |
21工商银行二级02 |
20361.93 |
200.00 |
2.76% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.14% |
0.33% |
0.63% |
1.40% |
0.18% |
4.61% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6907/8836 |
7127/8836 |
6344/8836 |
5970/8836 |
5110/8836 |
7661/8836 |
6536/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0002 |
0.02% |
