兴华安启纯债A 净资产规模 10.25 亿元，比上期增加 30.33% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 98.17 | 0.22 | 1.80 | 0.00 | 0.03 | 10.25 | 11.98 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.09 | 99.94 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 7.87 | 8.10 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.47 | 97.39 | 0.17 | 2.57 | 0.00 | 0.04 | 6.24 | 6.65 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.41 | 96.61 | 0.18 | 3.17 | 0.01 | 0.22 | 3.30 | 5.60 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 97.84 | 0.18 | 1.99 | 0.02 | 0.17 | 6.14 | 8.90 |