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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0316元
- 基金经理：
- 赵琳婧
- 成立日期：
- 2024-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
42986.53 |
410.00 |
20.09% |
| 2 |
25附息国债18 |
28234.27 |
280.00 |
13.19% |
| 3 |
25国开15 |
26551.95 |
270.00 |
12.41% |
| 4 |
22国开08 |
20603.32 |
200.00 |
9.63% |
| 5 |
25超长特别国债06 |
13752.71 |
140.00 |
6.43% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.24% |
0.51% |
0.41% |
-0.51% |
0.51% |
2.68% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3052/8896 |
3895/8896 |
5885/8896 |
7606/8896 |
8486/8896 |
6025/8896 |
7318/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0079 |
1.0395 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0075 |
1.0391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0073 |
1.0389 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0076 |
1.0392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0078 |
1.0394 |
0.0010 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-16 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-20 |
0.0124 |
| 2024-12-13 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
0.0051 |
| 2024-08-15 |
2024-08-19 |
2024-08-19 |
2024-08-20 |
0.0081 |
| 2024-05-15 |
2024-05-17 |
2024-05-17 |
2024-05-20 |
0.0060 |
