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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0426元
- 基金经理：
- 周帅,马俊飞
- 成立日期：
- 2024-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0088 |
1.0514 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0083 |
1.0509 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0080 |
1.0506 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0084 |
1.0510 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0086 |
1.0512 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0078 |
1.0504 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0074 |
1.0500 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0073 |
1.0499 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0072 |
1.0498 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0071 |
1.0497 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0073 |
1.0499 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0071 |
1.0497 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0072 |
1.0498 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0068 |
1.0494 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0065 |
1.0491 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0069 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0069 |
1.0495 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0062 |
1.0488 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0063 |
1.0489 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0061 |
1.0487 |
-0.0011 |
-0.11 |