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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘禹含
- 成立日期：
- 2024-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25南京银行CD146 |
9878.39 |
100.00 |
12.27% |
| 2 |
24云投MTN016 |
5147.85 |
50.00 |
6.39% |
| 3 |
23农行二级资本债01B |
3287.68 |
30.00 |
4.08% |
| 4 |
23莫干山MTN001 |
3108.99 |
30.00 |
3.86% |
| 5 |
23国开02 |
3064.69 |
30.00 |
3.81% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.22% |
0.68% |
0.82% |
2.11% |
0.08% |
6.01% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5306/8774 |
3177/8774 |
3212/8774 |
2978/8774 |
2686/8774 |
3442/8774 |
5833/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0001 |
-0.01% |
