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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周婧,王宇飞
- 成立日期：
- 2023-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.91亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25工商银行CD114 |
1993.53 |
20.00 |
6.64% |
| 2 |
25恒丰银行CD314 |
1973.81 |
20.00 |
6.58% |
| 3 |
16进出03 |
1031.16 |
10.00 |
3.44% |
| 4 |
25国开11 |
1004.78 |
10.00 |
3.35% |
| 5 |
25兴业银行CD036 |
998.16 |
10.00 |
3.33% |
| 6 |
25广发银行CD032 |
998.16 |
10.00 |
3.33% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.12% |
0.31% |
0.57% |
1.14% |
0.31% |
3.48% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5823/8896 |
5721/8896 |
7150/8896 |
7288/8896 |
6861/8896 |
7230/8896 |
6999/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0002 |
0.02% |
