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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周婧,宝音,王宇飞
- 成立日期：
- 2023-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.03亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
254993.36 |
2530.00 |
15.02% |
| 2 |
21国开08 |
187484.22 |
1850.00 |
11.04% |
| 3 |
25国开15 |
136786.52 |
1400.00 |
8.06% |
| 4 |
25农发21 |
82329.42 |
820.00 |
4.85% |
| 5 |
23国开08 |
76227.87 |
740.00 |
4.49% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
0.09% |
0.39% |
0.29% |
1.47% |
-0.08% |
8.74% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7052/8770 |
6292/8770 |
5778/8770 |
5163/8770 |
3714/8770 |
7054/8770 |
3542/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0001 |
-0.01% |
