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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李可博
- 成立日期：
- 2023-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-31 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-30 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-20 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-18 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0004 |
-0.04 |