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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1135元
- 基金经理：
- 吕智卓
- 成立日期：
- 2023-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 兴华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24鲁商MTN004 |
2029.35 |
20.00 |
9.53% |
| 2 |
25日照城投MTN003B |
2019.67 |
20.00 |
9.49% |
| 3 |
25鲁宏桥MTN007(科创债) |
2007.44 |
20.00 |
9.43% |
| 4 |
25水发集团MTN013 |
2005.43 |
20.00 |
9.42% |
| 5 |
25寿光城控MTN003 |
1997.70 |
20.00 |
9.38% |
| 6 |
诚远1期优先A2 |
1500.47 |
15.00 |
7.05% |
| 7 |
国健10A2 |
1496.72 |
15.00 |
7.03% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-0.25% |
0.83% |
-0.30% |
2.47% |
2.47% |
14.58% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5857/8770 |
8220/8770 |
1461/8770 |
7694/8770 |
2180/8770 |
1934/8770 |
688/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0296 |
1.1431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0296 |
1.1431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0297 |
1.1432 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0299 |
1.1434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0300 |
1.1435 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-08 |
2025-01-08 |
2025-01-08 |
2025-01-09 |
0.1135 |
