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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0844元
- 基金经理：
- 曹建华
- 成立日期：
- 2022-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0123 |
1.0967 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-03 |
1.0120 |
1.0964 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0113 |
1.0957 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0111 |
1.0955 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0114 |
1.0958 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0114 |
1.0958 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0107 |
1.0951 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0105 |
1.0949 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0104 |
1.0948 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0104 |
1.0948 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0104 |
1.0948 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0105 |
1.0949 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0105 |
1.0949 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0103 |
1.0947 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0097 |
1.0941 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0093 |
1.0937 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0095 |
1.0939 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0093 |
1.0937 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0087 |
1.0931 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0087 |
1.0931 |
0.0002 |
0.02 |