新华利率债E 净资产规模 32.15 亿元，比上期增加 -10.23% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 26.37 | 81.80 | 0.18 | 0.56 | 5.69 | 17.64 | 32.15 | 32.24 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 38.16 | 99.22 | 0.30 | 0.77 | 0.00 | 0.01 | 35.82 | 38.46 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 92.04 | 0.06 | 0.59 | 0.71 | 7.37 | 8.83 | 9.67 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 97.86 | 0.02 | 1.04 | 0.02 | 1.10 | 0.98 | 1.49 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 70.16 | 0.03 | 15.85 | 0.03 | 13.99 | 0.08 | 0.19 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 56.31 | 0.05 | 8.47 | 0.21 | 35.22 | 0.40 | 0.59 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 95.62 | 0.01 | 4.35 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.17 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 98.95 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.50 |