鑫元悦享60天滚动持有中短债C 净资产规模 0.29 亿元，比上期增加 -14.16% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.76 | 99.83 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.07 | 0.29 | 7.77 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.94 | 99.72 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.19 | 0.34 | 8.97 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 91.87 | 0.01 | 0.07 | 0.68 | 8.06 | 0.35 | 8.46 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 94.71 | 0.03 | 0.34 | 0.41 | 4.95 | 0.33 | 8.18 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 98.35 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 1.60 | 0.37 | 9.62 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.53 | 97.38 | 0.00 | 0.04 | 0.23 | 2.58 | 0.53 | 8.76 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 98.33 | 0.01 | 0.29 | 0.06 | 1.38 | 0.33 | 4.41 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 98.54 | 0.01 | 0.29 | 0.05 | 1.17 | 0.37 | 4.62 |