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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘禹含
- 成立日期：
- 2022-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.19亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25电网CP003 |
23985.19 |
240.00 |
6.07% |
| 2 |
25吉利SCP009(科创债) |
14193.23 |
142.00 |
3.59% |
| 3 |
23国开02 |
12258.75 |
120.00 |
3.10% |
| 4 |
25南昌建投SCP001 |
10122.32 |
100.00 |
2.56% |
| 5 |
24三一CP002(科创票据) |
8121.16 |
80.00 |
2.06% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.15% |
0.46% |
0.47% |
1.41% |
0.03% |
7.70% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
4412/8772 |
4997/8772 |
4748/8772 |
4561/8772 |
4074/8772 |
4761/8772 |
4620/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0004 |
0.04% |
