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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0888元
- 基金经理：
- 周帅,马俊飞
- 成立日期：
- 2021-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.31亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
203362.21 |
1982.00 |
54.41% |
| 2 |
25附息国债11 |
43605.27 |
438.00 |
11.67% |
| 3 |
24农发03 |
23411.49 |
230.00 |
6.26% |
| 4 |
21国开03 |
21046.68 |
205.00 |
5.63% |
| 5 |
24农发05 |
10261.44 |
100.00 |
2.75% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.10% |
0.36% |
0.32% |
0.47% |
0.47% |
8.45% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5532/8770 |
5094/8770 |
6063/8770 |
5658/8770 |
6843/8770 |
6677/8770 |
3919/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0177 |
1.1065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0176 |
1.1064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0176 |
1.1064 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0179 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0178 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-30 |
2025-06-03 |
2025-06-03 |
2025-06-04 |
0.0367 |
| 2024-03-01 |
2024-03-04 |
2024-03-04 |
2024-03-05 |
0.0521 |
